Stock futuros opções exemplos

Opções de compra. A opção de compra dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação de comprar o ativo subjacente um contrato de futuros ao preço de exercício declarado em ou antes da data de vencimento Eles são chamados Opções de chamada porque o comprador da opção pode chamar a distância Subjacente do vendedor da opção Para ter este direito ou escolha o comprador faz um pagamento para o vendedor chamado de prémio Este prémio é o mais o comprador pode perder, como o vendedor nunca pode pedir mais dinheiro uma vez que a opção é Comprado O comprador, em seguida, espera que o preço da mercadoria ou futuros vai subir porque isso deve aumentar o valor de sua opção de chamada, permitindo-lhe vendê-lo mais tarde para um lucro Vamos olhar para um par de exemplos para ajudar a explicar como funciona uma chamada . Exemplo de opção de chamada de imóveis. Use um exemplo de opção de terreno onde você sabe de uma fazenda que tem um valor atual de 100.000, mas há uma chance de ele aumentar drasticamente no próximo ano porque você sabe que uma cadeia de hotéis Está pensando em comprar a propriedade de 200.000 para construir um hotel enorme lá Então você se aproximar do proprietário da terra, um agricultor, e dizer-lhe que você quer a opção de comprar a terra dele no próximo ano por 120.000 e você pagá-lo 5.000 Para este direito ou opção Os 5.000 ou prêmio, você dá ao proprietário é a sua compensação para ele desistir do direito de vender a propriedade ao longo do próximo ano para outra pessoa e exigindo-lhe para vendê-lo para 120.000, se você assim escolher Alguns meses mais tarde, a cadeia de hotéis se aproxima do agricultor e dizer-lhe que vai comprar a propriedade de 200.000 Infelizmente, para o agricultor, ele deve informá-los que ele não pode vendê-los para eles, porque ele vendeu a opção para você A cadeia de hotéis, Diz que querem que você vendê-los a terra para 200.000 desde que você tem agora os direitos à venda da propriedade Você tem agora duas escolhas em que para fazer seu dinheiro Na primeira escolha você pode exercitar sua opção e comprar a propriedade para 120.000 do Farme R e virar e vendê-lo para a cadeia hoteleira de 200.000 para um lucro de 75.000. 200.000 da cadeia hoteleira. 120 mil para o agricultor. 5.000 para o preço da opção. Infelizmente, você não tem 120.000 para comprar a propriedade assim que você é deixado com a segunda escolha. A segunda opção permite que você apenas vender a opção diretamente para a cadeia de hotéis para um lucro bonito e, em seguida, eles Pode exercer a opção e comprar a terra do agricultor Se a opção permite que o detentor de comprar a propriedade de 120.000 ea propriedade é agora vale 200.000, então a opção deve valer pelo menos 80.000, que é exatamente o que a cadeia de hotéis está disposta a Pagá-lo para ele Neste cenário, você ainda vai fazer 75.000. 80.000 da cadeia hoteleira. 5.000 pagos para a opção. Neste exemplo, todos estão felizes O agricultor tem 20.000 mais do que ele pensava a terra valeu mais 5.000 para a opção de compensar-lhe um lucro de 25.000 A cadeia hoteleira recebe a propriedade para o preço que estavam dispostos a pagar e pode Agora construir um novo hotel Você fez 75.000 em um investimento de risco limitado de 5.000 por causa de sua visão Esta é a mesma escolha que você estará fazendo nos mercados de commodities e futuros de opções que você comércio Você normalmente não exercer a sua opção e comprar a mercadoria subjacente porque Então você terá que vir acima com o dinheiro para a margem sobre a posição de futuros, assim como você teria que vir acima com os 120.000 para comprar a propriedade Em vez disso apenas virar e vender a opção no mercado para o seu lucro Teve o hotel Cadeia decidiu não, mas a propriedade, então você teria que deixar a opção expirar sem valor e teria perdido o 5.000.Futuras Opção de chamada Example. Now vamos usar um exemplo que você pode realmente estar envolvido Com nos mercados de futuros Suponha que você acha que o Ouro vai subir de preço e os futuros de dezembro de ouro estão sendo negociados atualmente em 1.400 por onça e agora é meados de setembro Então você compra um dezembro de ouro 1.500 Call for 10 00 que é 1.000 cada 1 00 no ouro vale 100 Sob este cenário como um comprador de opção o mais que você está arriscando neste comércio especial é 1.000 que é o custo da opção Seu potencial é ilimitado, uma vez que a opção vai valer a pena qualquer dezembro Os futuros de ouro estão acima de 1.500 Na O cenário perfeito, você venderia a opção de volta para um lucro quando você acha que Gold tem topped out Let s dizer ouro chega a 1,550 por onça em meados de novembro, que é quando as opções de Dezembro Gold expirar e você quer tirar seus lucros Você deve ser capaz Para descobrir o que a opção está negociando em sem sequer obter uma cotação do seu corretor ou do jornal Apenas tomar onde os futuros de dezembro de ouro estão negociando em que é de 1,550 por onça em nosso exemplo e subtrair do que a greve E preço da opção que é 1.400 e você chegar a 150 que é o valor intrínseco das opções O valor intrínseco é o valor do activo subjacente é, embora o preço de exercício ou no dinheiro. 1.550 Activo Subjacente Dezembro Futuros sobre o ouro. 1.400 Preço de Ataque. 150 Valor Intrínseco. Cada dólar no Ouro vale 100, então 150 dólares no mercado de Ouro vale 15.000 150X 100 Isso é o que a opção deve valer a pena Para calcular o seu lucro tomar 15.000 - 1.000 14.000 lucro em um investimento de 1.000. Valor atual de 15.000 opções. 1.000 opções s preço original. 14.000 lucro menos comissão. Claro que se Gold estava abaixo do seu preço de exercício de 1.500 na expiação seria inútil e você perderia seu prêmio de 1000 mais a comissão que você pagou. BREAKING DOWN Futuros. Os mercados de futuros são caracterizados pela capacidade de usar muito Por exemplo, um produtor de milho poderia usar futuros para bloquear em um determinado preço e reduzir o risco, ou qualquer um poderia especular sobre o movimento de preços De milho, indo longo ou curto usando futuros. A principal diferença entre opções e futuros é que as opções dão ao titular o direito de comprar ou vender o activo subjacente à expiração, enquanto o titular de um contrato de futuros é obrigado a cumprir os termos de seu Na vida real, a taxa real de entrega dos bens subjacentes especificados nos contratos de futuros é muito baixa, uma vez que os benefícios de cobertura ou especulativos dos contratos podem ser Por exemplo, se você estava muito tempo em um contrato de futuros, você poderia ir curto no mesmo tipo de contrato para compensar a sua posição Isso serve para sair da sua posição, assim como a venda de um estoque Nos mercados acionários fecha um trade. Futures Speculation. Futures contratos são usados ​​para gerenciar movimentos potenciais nos preços dos ativos subjacentes Se os participantes do mercado antecipam um aumento no preço de um ativo subjacente no futuro, eles poderiam ganhar potencialmente através da compra do Em um contrato de futuros e vendê-lo mais tarde em um preço mais elevado no mercado à vista ou lucrar com a diferença de preço favorável através de liquidação em dinheiro No entanto, eles também poderiam perder se o preço de um ativo é eventualmente inferior ao preço de compra especificado no contrato de futuros Inversamente, se o preço de um ativo subjacente é esperado cair, alguns podem vender o ativo em um contrato de futuros e comprá-lo para trás mais tarde em um pri mais baixo O objetivo da proteção não é ganhar com movimentos favoráveis ​​de preços, mas evitar perdas com mudanças de preço potencialmente desfavoráveis ​​e, no processo, manter um resultado financeiro predeterminado, conforme permitido pelo preço de mercado atual. No negócio de realmente usar ou produzir o ativo subjacente em um contrato de futuros Quando há um ganho do contrato de futuros, há sempre uma perda do mercado à vista, ou vice-versa Com tal ganho e perda compensando uns aos outros, Efetivamente bloqueia o preço de mercado aceitável, atual. Guia de negociação de futuros de negociação Um exemplo real. Now que você está mais familiarizado com os conceitos e ferramentas de futuros de negociação, vamos dar uma olhada em um hipotético passo-a-passo Exemplo. Passo 1 Escolher uma corretora e abrir uma conta - Para este exemplo, vamos usar a corretora XYZ e abrir uma conta. Passo 2 Decidir qual categoria de futuros para o comércio - Para este exemplo, vamos choos E para o comércio de futuros de metais. Passo 3 Decidir qual instrumento para o comércio dentro de sua categoria escolhida - Vamos escolher gold. Step 4 Conduzir a investigação sobre o seu mercado escolhido - Esta investigação pode ser fundamental ou técnico em natureza, dependendo de suas preferências De qualquer forma, O trabalho que você faz, melhor os seus resultados comerciais são susceptíveis de ser. Passo 5 Formar uma opinião sobre o mercado - Vamos dizer que depois de fazer a nossa investigação, decidimos que o ouro é provável que aumente a partir do seu nível atual de cerca de 1675 oz para cerca de 2000 Oz nos próximos seis a 12 meses. Passo 6 Decidir como melhor expressar a nossa opinião - Neste caso, uma vez que pensamos que o preço vai subir, queremos comprar um contrato de futuros sobre o ouro - mas que one. Step 7a Avaliar o disponível Contratos - Existem dois contratos de ouro O contrato padrão cobre 100 onças, eo contrato de E-micro cobre 10 onças Para gerenciar o nosso risco em nossa incursão inicial no mercado de futuros, vamos escolher o contrato de E-micro. Etapa 7b Avaliar Os contratos disponíveis - Em seguida, escolher o mês em que queremos o contrato expirar Lembre-se, com futuros não é suficiente para obter a direção do mercado certo, você também precisa ter o direito de tempo Um contrato mais longo nos dá mais tempo para estar certo, mas É também mais caro Uma vez que a nossa opinião de mercado é para um movimento maior em 6-12 meses, podemos escolher um contrato que expira em quatro meses, oito meses ou 10 meses Vamos escolher 10 meses. Etapa 8 Execute o comércio - Vamos comprar Um contrato de 10 meses de ouro E-micro Para este exercício, vamos supor que pagamos um preço de 1680. Passo 9 Post margem inicial - Neste caso, a exigência de troca atual é 911.Step 10 Set stop loss - Vamos dizer que nós Don t quer perder mais de 30 de nossa aposta, por isso, se o valor do nosso contrato cai abaixo de 625 vamos vender. Etapa 11 Monitorar o mercado e ajustar a posição em conformidade. Note Este exemplo é puramente hipotético e não é uma recomendação ou opinião Estes São etapas básicas para executar um comércio de futuros e você pode achar que um processo diferente Ess trabalha para você Como você ganha mais experiência e conhecimento, é provável que você desenvolva seu próprio sistema que você está confortável.